首页 资讯 > 正文

[快讯]华安安腾一年定开债公布第一季报_环球今头条

2023-04-21 20:42:50 中财网


(资料图片)

CFi.CN讯:华安安腾一年定开债 (基金代码:008904)公布 华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益12,645,480.61
2.本期利润13,260,332.30
3.加权平均基金份额本期利润0.0067
4.期末基金资产净值2,010,694,544.47
5.期末基金份额净值1.0115
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。

关键词:

责任编辑:宋璟

返回首页
相关新闻
返回顶部