可靠股份: 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：301009   证券简称：可靠股份       公告编号：2023-039

          杭州可靠护理用品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示内容：

用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、单项产品投资期限不超过

产品等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述

额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将

及时归还至募集资金专户。

济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

  公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效

控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现

金管理，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范

围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策

权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金

专户。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查

意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规

定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项

公告如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），公司向社会公

众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54

元/股，股票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计

已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健

验〔2021〕294 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集

资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况

  根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招

股说明书”）以及公司实际募集资金情况，并经公司第四届董事会第十一次会议

及第四届监事会第三次会议审议通过，公司募投项目募集资金投资额经调整后列

示如下：

                                    单位:人民币万元

                                   调整后拟投入募集

       项目名称            总投资额

                                    资金投资额

   智能工厂建设项目           57,387.15      57,000.00

 技术研发中心升级建设项目          4,389.23      4,300.00

    品牌推广项目             8,500.00      8,500.00

    补充流动资金             9,000.00      6,355.48

        合 计           79,276.38      76,155.48

  根据公司募投项目实施的实际需求，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届

董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分

募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资

金的议案》，公司募投项目募集资金投资额经调整后列示如下：

                                    单位:人民币万元

                前次调整后拟投入募集    本次调整后拟投入募集

     项目名称

                  资金投资额         资金投资额

  智能工厂建设项目        57,000.00     45,575.00

技术研发中心升级建设项目      4,300.00      4,300.00

   品牌推广项目         8,500.00      8,500.00

   补充流动资金         6,355.48      17,780.48

     合 计          76,155.48     76,155.48

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推

进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、

增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效

控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的

实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响

公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情

况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利

于提高募集资金使用效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  （二）投资品种及安全性

  为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风

险、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括协定存款、结构性存款、

大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采

用现金分配方式。相关产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品投资等高风险投资。

  （三）投资额度及期限

  闲置募集资金额度不超过人民币 30,000 万元，使用期限自公司董事会审议

通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  （四）投资决策及实施

   董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文

件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

  （五）资金来源

   本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时 闲置 募集

资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

  （六）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

 四、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品

投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财

产品等，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据

经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的

影响，而导致实际收益不可预期的风险。

  （二）风险控制措施

融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财

产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账

户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品

专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，

控制投资风险。

对可能存在的风险进行评价。

请专业机构进行审计。

  五、本次现金管理事项对公司的影响

  公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资

金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，

不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主

营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能

的实现资金的保值、增值，以实现公司与股东利益最大化。

  六、履行的审议程序及专项意见

  （一）董事会审议情况

  公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使

用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集

资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在

上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后

将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策

权、签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

  （二）独立董事意见

  经核查，独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于

购买安全性高、流动性好的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资

金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开

展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高募集资金使用效

率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过

  （三）监事会意见

  公司监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合

相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超

过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序合法、合规。因

此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事

项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通

过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，相关事项符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理事项无异议。

 七、备查文件

分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；

  特此公告。

                   杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

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